Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
83.70
CHF
18.09.2025 |
83.70
CHF
18.09.2025 |
83.70
CHF
18.09.2025 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
139.82
CHF
18.09.2025 |
139.82
CHF
18.09.2025 |
139.82
CHF
18.09.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
186.62
EUR
18.09.2025 |
186.62
EUR
18.09.2025 |
186.62
EUR
18.09.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
83.88
EUR
18.09.2025 |
83.88
EUR
18.09.2025 |
83.88
EUR
18.09.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
190.78
EUR
18.09.2025 |
190.78
EUR
18.09.2025 |
190.78
EUR
18.09.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744 |
103.92
EUR
18.09.2025 |
103.92
EUR
18.09.2025 |
103.92
EUR
18.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
160.24
EUR
18.09.2025 |
160.24
EUR
18.09.2025 |
160.24
EUR
18.09.2025 |
-4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
108.92
EUR
18.09.2025 |
108.92
EUR
18.09.2025 |
108.92
EUR
18.09.2025 |
-4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799 |
102.62
EUR
18.09.2025 |
102.62
EUR
18.09.2025 |
102.62
EUR
18.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
101.62
USD
18.09.2025 |
101.62
USD
18.09.2025 |
101.62
USD
18.09.2025 |
+9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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