Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
196.42
CHF
18.09.2025 |
196.42
CHF
18.09.2025 |
196.42
CHF
18.09.2025 |
+14.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
211.78
CHF
18.09.2025 |
211.78
CHF
18.09.2025 |
211.78
CHF
18.09.2025 |
+15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
190.06
CHF
18.09.2025 |
190.06
CHF
18.09.2025 |
190.06
CHF
18.09.2025 |
+12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
146.72
CHF
18.09.2025 |
146.72
CHF
18.09.2025 |
146.72
CHF
18.09.2025 |
+12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
153.95
CHF
18.09.2025 |
153.95
CHF
18.09.2025 |
153.95
CHF
18.09.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097 |
144.68
CHF
18.09.2025 |
144.68
CHF
18.09.2025 |
144.68
CHF
18.09.2025 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606 |
17,147.51
CHF
18.09.2025 |
17,147.51
CHF
18.09.2025 |
17,147.51
CHF
18.09.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566 |
151.87
EUR
18.09.2025 |
151.87
EUR
18.09.2025 |
151.87
EUR
18.09.2025 |
+17.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778 |
159.96
EUR
18.09.2025 |
159.96
EUR
18.09.2025 |
159.96
EUR
18.09.2025 |
+15.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001 |
212.36
EUR
18.09.2025 |
212.36
EUR
18.09.2025 |
212.36
EUR
18.09.2025 |
+16.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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