Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071 |
144.50
EUR
18.09.2025 |
144.50
EUR
18.09.2025 |
144.50
EUR
18.09.2025 |
+11.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154 |
67.53
EUR
18.09.2025 |
67.53
EUR
18.09.2025 |
67.53
EUR
18.09.2025 |
+11.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126 |
9,795.46
EUR
18.09.2025 |
9,795.46
EUR
18.09.2025 |
9,795.46
EUR
18.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1480127684 |
7,234.84
EUR
18.09.2025 |
7,234.84
EUR
18.09.2025 |
7,234.84
EUR
18.09.2025 |
+12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049073401 |
77.00
CHF
18.09.2025 |
77.00
CHF
18.09.2025 |
77.00
CHF
18.09.2025 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2049073237 |
147.96
USD
18.09.2025 |
147.96
USD
18.09.2025 |
147.96
USD
18.09.2025 |
+13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-dist
LU2049073583 |
92.91
USD
18.09.2025 |
92.91
USD
18.09.2025 |
92.91
USD
18.09.2025 |
+13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-acc
LU2049073310 |
131.75
EUR
18.09.2025 |
131.75
EUR
18.09.2025 |
131.75
EUR
18.09.2025 |
+11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-dist
LU2049073740 |
82.59
EUR
18.09.2025 |
82.59
EUR
18.09.2025 |
82.59
EUR
18.09.2025 |
+11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0826316233 |
137.87
CHF
18.09.2025 |
137.87
CHF
18.09.2025 |
137.87
CHF
18.09.2025 |
+12.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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