Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
330.09
CHF
18.09.2025 |
330.09
CHF
18.09.2025 |
330.09
CHF
18.09.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913 |
233.46
CHF
18.09.2025 |
233.46
CHF
18.09.2025 |
233.46
CHF
18.09.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254 |
377.88
USD
18.09.2025 |
377.88
USD
18.09.2025 |
377.88
USD
18.09.2025 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc
LU3072864245 |
106.06
USD
18.09.2025 |
106.06
USD
18.09.2025 |
106.06
USD
18.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262 |
4,094.72
USD
18.09.2025 |
4,094.72
USD
18.09.2025 |
4,094.72
USD
18.09.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
LU0358044807 |
356.49
USD
18.09.2025 |
356.49
USD
18.09.2025 |
356.49
USD
18.09.2025 |
+8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
LU0403314684 |
14,048.30
USD
18.09.2025 |
14,048.30
USD
18.09.2025 |
14,048.30
USD
18.09.2025 |
+9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2402148493 |
92.13
CHF
18.09.2025 |
92.13
CHF
18.09.2025 |
92.13
CHF
18.09.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2402148659 |
95.00
CHF
18.09.2025 |
95.00
CHF
18.09.2025 |
95.00
CHF
18.09.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2402148576 |
98.25
EUR
18.09.2025 |
98.25
EUR
18.09.2025 |
98.25
EUR
18.09.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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