Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
310.80
USD
19.09.2025 |
310.80
USD
19.09.2025 |
310.80
USD
19.09.2025 |
+32.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
36,174.00
JPY
19.09.2025 |
36,174.00
JPY
19.09.2025 |
36,174.00
JPY
19.09.2025 |
+11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
11,775.00
JPY
19.09.2025 |
11,775.00
JPY
19.09.2025 |
11,775.00
JPY
19.09.2025 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485 |
20,391.00
JPY
19.09.2025 |
20,391.00
JPY
19.09.2025 |
20,391.00
JPY
19.09.2025 |
+11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
32,954.00
JPY
19.09.2025 |
32,954.00
JPY
19.09.2025 |
32,954.00
JPY
19.09.2025 |
+11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
LU2776892437 |
1,218,796.00
JPY
19.09.2025 |
1,218,796.00
JPY
19.09.2025 |
1,218,796.00
JPY
19.09.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
LU1017642494 |
116.16
EUR
18.09.2025 |
116.16
EUR
18.09.2025 |
116.16
EUR
18.09.2025 |
+9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
LU0403311318 |
420.87
EUR
18.09.2025 |
420.87
EUR
18.09.2025 |
420.87
EUR
18.09.2025 |
+9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1,682.02
EUR
18.09.2025 |
1,682.02
EUR
18.09.2025 |
1,682.02
EUR
18.09.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
266.77
EUR
18.09.2025 |
266.77
EUR
18.09.2025 |
266.77
EUR
18.09.2025 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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