Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0763739140 |
236.55
EUR
19.09.2025 |
236.55
EUR
19.09.2025 |
236.55
EUR
19.09.2025 |
+29.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240780673 |
219.03
EUR
19.09.2025 |
219.03
EUR
19.09.2025 |
219.03
EUR
19.09.2025 |
+30.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc
LU0577510026 |
265.48
EUR
19.09.2025 |
265.48
EUR
19.09.2025 |
265.48
EUR
19.09.2025 |
+16.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (SGD) P-acc
LU0501845795 |
234.83
SGD
19.09.2025 |
234.83
SGD
19.09.2025 |
234.83
SGD
19.09.2025 |
+24.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc
LU0403290058 |
650.41
USD
19.09.2025 |
650.41
USD
19.09.2025 |
650.41
USD
19.09.2025 |
+33.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488 |
316.88
USD
19.09.2025 |
316.88
USD
19.09.2025 |
316.88
USD
19.09.2025 |
+33.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645 |
139.09
USD
19.09.2025 |
139.09
USD
19.09.2025 |
139.09
USD
19.09.2025 |
+33.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505 |
116.28
USD
19.09.2025 |
116.28
USD
19.09.2025 |
116.28
USD
19.09.2025 |
+33.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452 |
380.23
USD
19.09.2025 |
380.23
USD
19.09.2025 |
380.23
USD
19.09.2025 |
+34.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022 |
542.31
USD
19.09.2025 |
542.31
USD
19.09.2025 |
542.31
USD
19.09.2025 |
+31.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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