Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU0401337042 |
249.52
EUR
18.09.2025 |
249.52
EUR
18.09.2025 |
249.52
EUR
18.09.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU1202188246 |
341.02
EUR
18.09.2025 |
341.02
EUR
18.09.2025 |
341.02
EUR
18.09.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401338529 |
153.40
EUR
18.09.2025 |
153.40
EUR
18.09.2025 |
153.40
EUR
18.09.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097 |
1,212.97
EUR
18.09.2025 |
1,212.97
EUR
18.09.2025 |
1,212.97
EUR
18.09.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
LU0358043668 |
316.45
EUR
18.09.2025 |
316.45
EUR
18.09.2025 |
316.45
EUR
18.09.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0401339337 |
40,814.96
EUR
18.09.2025 |
40,814.96
EUR
18.09.2025 |
40,814.96
EUR
18.09.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
LU2531937600 |
16,255.00
JPY
18.09.2025 |
16,255.00
JPY
18.09.2025 |
16,255.00
JPY
18.09.2025 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) U-X-acc
LU2391792749 |
12,811.71
USD
18.09.2025 |
12,811.71
USD
18.09.2025 |
12,811.71
USD
18.09.2025 |
+15.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (AUD) F-acc
LU2767287506 |
122.84
AUD
18.09.2025 |
122.84
AUD
18.09.2025 |
122.84
AUD
18.09.2025 |
+14.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU1043178554 |
422.96
CAD
18.09.2025 |
422.96
CAD
18.09.2025 |
422.96
CAD
18.09.2025 |
+17.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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