Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
LU0400035332 |
338.29
USD
18.09.2025 |
338.29
USD
18.09.2025 |
338.29
USD
18.09.2025 |
+16.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
LU2208649280 |
110.28
USD
18.09.2025 |
110.28
USD
18.09.2025 |
110.28
USD
18.09.2025 |
+16.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1227825731 |
127.46
AUD
19.09.2025 |
127.46
AUD
19.09.2025 |
127.46
AUD
19.09.2025 |
+32.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU1230129766 |
103.08
AUD
19.09.2025 |
103.08
AUD
19.09.2025 |
103.08
AUD
19.09.2025 |
+32.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000522420 |
93.88
EUR
19.09.2025 |
93.88
EUR
19.09.2025 |
93.88
EUR
19.09.2025 |
+32.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2191389209 |
75.93
EUR
19.09.2025 |
75.93
EUR
19.09.2025 |
75.93
EUR
19.09.2025 |
+33.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084644850 |
96.11
EUR
19.09.2025 |
96.11
EUR
19.09.2025 |
96.11
EUR
19.09.2025 |
+20.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU2258404156 |
147.92
EUR
19.09.2025 |
147.92
EUR
19.09.2025 |
147.92
EUR
19.09.2025 |
+20.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2131365186 |
85.05
EUR
19.09.2025 |
85.05
EUR
19.09.2025 |
85.05
EUR
19.09.2025 |
+19.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) Q-acc
LU1923635863 |
124.03
EUR
19.09.2025 |
124.03
EUR
19.09.2025 |
124.03
EUR
19.09.2025 |
+20.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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