Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651 |
223.89
USD
18.09.2025 |
223.89
USD
18.09.2025 |
223.89
USD
18.09.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818 |
226.01
USD
18.09.2025 |
226.01
USD
18.09.2025 |
226.01
USD
18.09.2025 |
+7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256 |
104.46
USD
18.09.2025 |
104.46
USD
18.09.2025 |
104.46
USD
18.09.2025 |
+7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631 |
137.82
USD
18.09.2025 |
137.82
USD
18.09.2025 |
137.82
USD
18.09.2025 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411 |
76.30
USD
18.09.2025 |
76.30
USD
18.09.2025 |
76.30
USD
18.09.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972 |
380.09
USD
18.09.2025 |
380.09
USD
18.09.2025 |
380.09
USD
18.09.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858 |
75.81
USD
18.09.2025 |
75.81
USD
18.09.2025 |
75.81
USD
18.09.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455 |
92.41
USD
18.09.2025 |
92.41
USD
18.09.2025 |
92.41
USD
18.09.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646 |
163.43
USD
18.09.2025 |
163.43
USD
18.09.2025 |
163.43
USD
18.09.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539 |
90.86
USD
18.09.2025 |
90.86
USD
18.09.2025 |
90.86
USD
18.09.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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