Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561 |
116.54
USD
18.09.2025 |
116.54
USD
18.09.2025 |
116.54
USD
18.09.2025 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867 |
157.33
USD
18.09.2025 |
157.33
USD
18.09.2025 |
157.33
USD
18.09.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438 |
114.04
USD
18.09.2025 |
114.04
USD
18.09.2025 |
114.04
USD
18.09.2025 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145 |
139.01
USD
18.09.2025 |
139.01
USD
18.09.2025 |
139.01
USD
18.09.2025 |
+8.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179 |
98.73
USD
06.12.2023 |
98.63
USD
06.12.2023 |
98.63
USD
06.12.2023 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904 |
91.40
USD
18.09.2025 |
91.40
USD
18.09.2025 |
91.40
USD
18.09.2025 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751 |
140.71
USD
18.09.2025 |
140.71
USD
18.09.2025 |
140.71
USD
18.09.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835 |
116.07
USD
18.09.2025 |
116.07
USD
18.09.2025 |
116.07
USD
18.09.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314 |
94.18
USD
18.09.2025 |
94.18
USD
18.09.2025 |
94.18
USD
18.09.2025 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783 |
142.84
USD
18.09.2025 |
142.84
USD
18.09.2025 |
142.84
USD
18.09.2025 |
+8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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