Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080 |
129.86
EUR
18.09.2025 |
129.86
EUR
18.09.2025 |
129.86
EUR
18.09.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453 |
102.52
EUR
18.09.2025 |
102.52
EUR
18.09.2025 |
102.52
EUR
18.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923 |
102.63
EUR
18.09.2025 |
102.63
EUR
18.09.2025 |
102.63
EUR
18.09.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621 |
104.04
USD
18.09.2025 |
104.04
USD
18.09.2025 |
104.04
USD
18.09.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730 |
199.53
USD
18.09.2025 |
199.53
USD
18.09.2025 |
199.53
USD
18.09.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904 |
201.44
USD
18.09.2025 |
201.44
USD
18.09.2025 |
201.44
USD
18.09.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981 |
109.27
USD
18.09.2025 |
109.27
USD
18.09.2025 |
109.27
USD
18.09.2025 |
+7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593 |
103.32
USD
18.09.2025 |
103.32
USD
18.09.2025 |
103.32
USD
18.09.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035 |
11,521.70
USD
18.09.2025 |
11,521.70
USD
18.09.2025 |
11,521.70
USD
18.09.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093 |
10,985.78
USD
18.09.2025 |
10,985.78
USD
18.09.2025 |
10,985.78
USD
18.09.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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