Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953 |
83.35
CHF
17.09.2025 |
83.06
CHF
17.09.2025 |
83.06
CHF
17.09.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597 |
124.84
EUR
17.09.2025 |
124.40
EUR
17.09.2025 |
124.40
EUR
17.09.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025 |
135.38
EUR
17.09.2025 |
134.91
EUR
17.09.2025 |
134.91
EUR
17.09.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404 |
122.45
EUR
17.09.2025 |
122.02
EUR
17.09.2025 |
122.02
EUR
17.09.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743 |
87.83
EUR
17.09.2025 |
87.52
EUR
17.09.2025 |
87.52
EUR
17.09.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121 |
127.83
EUR
17.09.2025 |
127.38
EUR
17.09.2025 |
127.38
EUR
17.09.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550 |
90.02
EUR
17.09.2025 |
89.70
EUR
17.09.2025 |
89.70
EUR
17.09.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949 |
1,006.48
HKD
17.09.2025 |
1,002.96
HKD
17.09.2025 |
1,002.96
HKD
17.09.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324 |
133.82
USD
17.09.2025 |
133.35
USD
17.09.2025 |
133.35
USD
17.09.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768 |
156.71
USD
17.09.2025 |
156.16
USD
17.09.2025 |
156.16
USD
17.09.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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