Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932 |
103.28
EUR
17.09.2025 |
103.28
EUR
17.09.2025 |
103.28
EUR
17.09.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495 |
100.87
EUR
17.09.2025 |
100.87
EUR
17.09.2025 |
100.87
EUR
17.09.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254 |
74.08
EUR
17.09.2025 |
74.08
EUR
17.09.2025 |
74.08
EUR
17.09.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085 |
261.54
EUR
17.09.2025 |
261.54
EUR
17.09.2025 |
261.54
EUR
17.09.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990 |
48.03
EUR
17.09.2025 |
48.03
EUR
17.09.2025 |
48.03
EUR
17.09.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200 |
120.92
EUR
17.09.2025 |
120.92
EUR
17.09.2025 |
120.92
EUR
17.09.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286 |
85.50
EUR
17.09.2025 |
85.50
EUR
17.09.2025 |
85.50
EUR
17.09.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267 |
247.63
EUR
17.09.2025 |
247.63
EUR
17.09.2025 |
247.63
EUR
17.09.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543 |
101.81
EUR
17.09.2025 |
101.81
EUR
17.09.2025 |
101.81
EUR
17.09.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369 |
93.74
EUR
17.09.2025 |
93.74
EUR
17.09.2025 |
93.74
EUR
17.09.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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