| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Credit F EUR Acc
LU1932489690 |
155.27
EUR
12.12.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc
LU0992626480 |
218.30
EUR
12.12.2025 |
+22.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg
LU0807690838 |
122.42
CHF
12.12.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc
LU0592698954 |
156.76
EUR
12.12.2025 |
+13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Ydis
LU0807690911 |
109.95
EUR
12.12.2025 |
+13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg
LU0592699259 |
159.21
USD
12.12.2025 |
+14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg
LU0992631720 |
150.73
CHF
12.12.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F EUR Acc
LU0992631647 |
170.43
EUR
12.12.2025 |
+13.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Flexible Bond A CHF Acc Hdg
LU0807689665 |
1,152.60
CHF
12.12.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc
LU0336084032 |
1,380.87
EUR
12.12.2025 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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