| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Credit F EUR Acc
LU1932489690 |
155.28
EUR
15.12.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc
LU0992626480 |
216.60
EUR
15.12.2025 |
+21.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg
LU0807690838 |
121.96
CHF
15.12.2025 |
+10.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc
LU0592698954 |
156.17
EUR
15.12.2025 |
+12.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Ydis
LU0807690911 |
109.53
EUR
15.12.2025 |
+12.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg
LU0592699259 |
158.56
USD
15.12.2025 |
+14.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg
LU0992631720 |
150.16
CHF
15.12.2025 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F EUR Acc
LU0992631647 |
169.80
EUR
15.12.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Flexible Bond A CHF Acc Hdg
LU0807689665 |
1,150.55
CHF
15.12.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc
LU0336084032 |
1,379.30
EUR
15.12.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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