Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290842 |
175.82
CHF
17.09.2025 |
175.82
CHF
17.09.2025 |
175.82
CHF
17.09.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769437 |
138.15
CHF
17.09.2025 |
138.15
CHF
17.09.2025 |
138.15
CHF
17.09.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) QL-acc
LU2845058838 |
107.64
CHF
17.09.2025 |
107.64
CHF
17.09.2025 |
107.64
CHF
17.09.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) P-mdist
LU0997192736 |
83.00
GBP
17.09.2025 |
83.00
GBP
17.09.2025 |
83.00
GBP
17.09.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) Q-mdist
LU1240769510 |
93.54
GBP
17.09.2025 |
93.54
GBP
17.09.2025 |
93.54
GBP
17.09.2025 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (HKD hedged) P-mdist
LU0973218331 |
831.91
HKD
17.09.2025 |
831.91
HKD
17.09.2025 |
831.91
HKD
17.09.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (JPY hedged) P-mdist
LU1545771492 |
8,387.00
JPY
17.09.2025 |
8,387.00
JPY
17.09.2025 |
8,387.00
JPY
17.09.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist
LU0968750884 |
962.71
CNH
17.09.2025 |
962.71
CNH
17.09.2025 |
962.71
CNH
17.09.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (SGD hedged) P-mdist
LU0989134753 |
85.22
SGD
17.09.2025 |
85.22
SGD
17.09.2025 |
85.22
SGD
17.09.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1611257251 |
162.72
USD
17.09.2025 |
162.72
USD
17.09.2025 |
162.72
USD
17.09.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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