Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q
CH0203279713 |
123.59
EUR
15.09.2025 |
123.38
EUR
15.09.2025 |
123.38
EUR
15.09.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P
CH0002792189 |
215.08
USD
15.09.2025 |
215.08
USD
15.09.2025 |
215.08
USD
15.09.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q
CH0203279721 |
153.44
USD
15.09.2025 |
153.44
USD
15.09.2025 |
153.44
USD
15.09.2025 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P
CH0002792114 |
126.67
CHF
15.09.2025 |
126.53
CHF
15.09.2025 |
126.53
CHF
15.09.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) Q
CH0203279754 |
98.91
CHF
15.09.2025 |
98.80
CHF
15.09.2025 |
98.80
CHF
15.09.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P
CH0000474533 |
84.99
EUR
15.09.2025 |
84.86
EUR
15.09.2025 |
84.86
EUR
15.09.2025 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q
CH0203279770 |
108.81
EUR
15.09.2025 |
108.65
EUR
15.09.2025 |
108.65
EUR
15.09.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P
CH0002792171 |
144.16
USD
15.09.2025 |
143.96
USD
15.09.2025 |
143.96
USD
15.09.2025 |
+8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) Q
CH0203279796 |
133.61
USD
15.09.2025 |
133.42
USD
15.09.2025 |
133.42
USD
15.09.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
CH0109738986 |
128.19
CHF
15.09.2025 |
128.01
CHF
15.09.2025 |
128.01
CHF
15.09.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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