Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B
CH0140909257 |
1,057.77
EUR
15.09.2025 |
1,057.77
EUR
15.09.2025 |
1,057.77
EUR
15.09.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-X
CH0140909299 |
1,004.64
EUR
15.09.2025 |
1,004.64
EUR
15.09.2025 |
1,004.64
EUR
15.09.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL
CH0140909224 |
1,035.95
EUR
15.09.2025 |
1,035.95
EUR
15.09.2025 |
1,035.95
EUR
15.09.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR P
CH1242086341 |
1,056.59
EUR
15.09.2025 |
1,056.59
EUR
15.09.2025 |
1,056.59
EUR
15.09.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED
CH1255924065 |
1,060.93
EUR
15.09.2025 |
1,060.93
EUR
15.09.2025 |
1,060.93
EUR
15.09.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER
CH1255924388 |
1,061.72
EUR
15.09.2025 |
1,061.72
EUR
15.09.2025 |
1,061.72
EUR
15.09.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
CH0300875074 |
1,062.26
EUR
15.09.2025 |
1,062.26
EUR
15.09.2025 |
1,062.26
EUR
15.09.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL
CH1282310122 |
1,051.36
EUR
15.09.2025 |
1,051.36
EUR
15.09.2025 |
1,051.36
EUR
15.09.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,175.15
USD
15.09.2025 |
1,175.15
USD
15.09.2025 |
1,175.15
USD
15.09.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,179.23
USD
15.09.2025 |
1,179.23
USD
15.09.2025 |
1,179.23
USD
15.09.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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