Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc
CH0295355710 |
3,683.81
USD
15.09.2025 |
3,683.81
USD
15.09.2025 |
3,683.81
USD
15.09.2025 |
+13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index A-acc
CH0356550415 |
234.73
CHF
15.09.2025 |
234.73
CHF
15.09.2025 |
234.73
CHF
15.09.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-A-acc
CH0015799726 |
4,020.00
CHF
15.09.2025 |
4,020.00
CHF
15.09.2025 |
4,020.00
CHF
15.09.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-B-acc
CH0015799742 |
3,875.15
CHF
15.09.2025 |
3,875.15
CHF
15.09.2025 |
3,875.15
CHF
15.09.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
CH0015799809 |
4,257.10
CHF
15.09.2025 |
4,257.10
CHF
15.09.2025 |
4,257.10
CHF
15.09.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0515804992 |
2,198.37
CHF
15.09.2025 |
2,198.37
CHF
15.09.2025 |
2,198.37
CHF
15.09.2025 |
+10.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036 |
1,506.12
CHF
15.09.2025 |
1,506.12
CHF
15.09.2025 |
1,506.12
CHF
15.09.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788 |
1,279.21
CHF
15.09.2025 |
1,279.21
CHF
15.09.2025 |
1,279.21
CHF
15.09.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc
CH0461918796 |
1,751.97
CHF
15.09.2025 |
1,751.97
CHF
15.09.2025 |
1,751.97
CHF
15.09.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
CH0461918887 |
175,197.28
CHF
15.09.2025 |
175,197.28
CHF
15.09.2025 |
175,197.28
CHF
15.09.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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