Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-B-acc
CH0015799569 |
1,449.18
CHF
15.09.2025 |
1,449.18
CHF
15.09.2025 |
1,449.18
CHF
15.09.2025 |
+12.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-X-acc
CH0015799643 |
1,655.03
CHF
15.09.2025 |
1,655.03
CHF
15.09.2025 |
1,655.03
CHF
15.09.2025 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc
CH0356507415 |
202.06
CHF
15.09.2025 |
202.06
CHF
15.09.2025 |
202.06
CHF
15.09.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A-acc
CH0017256857 |
2,891.19
CHF
15.09.2025 |
2,891.19
CHF
15.09.2025 |
2,891.19
CHF
15.09.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B-acc
CH0017256865 |
2,976.22
CHF
15.09.2025 |
2,976.22
CHF
15.09.2025 |
2,976.22
CHF
15.09.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc
CH0017256873 |
3,134.47
CHF
15.09.2025 |
3,134.47
CHF
15.09.2025 |
3,134.47
CHF
15.09.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc
CH0295356619 |
248,507.00
JPY
12.09.2025 |
248,507.00
JPY
12.09.2025 |
248,507.00
JPY
12.09.2025 |
+13.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive A-acc
CH0356548021 |
138.27
CHF
12.09.2025 |
138.27
CHF
12.09.2025 |
138.27
CHF
12.09.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc
CH0017256907 |
1,540.90
CHF
12.09.2025 |
1,540.90
CHF
12.09.2025 |
1,540.90
CHF
12.09.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc
CH0017256915 |
1,664.38
CHF
12.09.2025 |
1,664.38
CHF
12.09.2025 |
1,664.38
CHF
12.09.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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