Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc
CH0595244341 |
1,350.02
CHF
12.09.2025 |
1,350.02
CHF
12.09.2025 |
1,350.02
CHF
12.09.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-dist
CH1213843217 |
1,314.21
CHF
12.09.2025 |
1,314.21
CHF
12.09.2025 |
1,314.21
CHF
12.09.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-A-acc
CH0032870880 |
1,905.50
CHF
12.09.2025 |
1,905.50
CHF
12.09.2025 |
1,905.50
CHF
12.09.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-B-acc
CH0032870971 |
2,024.57
CHF
12.09.2025 |
2,024.57
CHF
12.09.2025 |
2,024.57
CHF
12.09.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-X-acc
CH0032871029 |
2,034.44
CHF
12.09.2025 |
2,034.44
CHF
12.09.2025 |
2,034.44
CHF
12.09.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0121800749 |
908.15
CHF
12.09.2025 |
908.15
CHF
12.09.2025 |
908.15
CHF
12.09.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2-acc
CH0121800764 |
867.80
CHF
12.09.2025 |
867.80
CHF
12.09.2025 |
867.80
CHF
12.09.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3-acc
CH0121800798 |
883.68
CHF
12.09.2025 |
883.68
CHF
12.09.2025 |
883.68
CHF
12.09.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B-acc
CH0121800822 |
924.82
CHF
12.09.2025 |
924.82
CHF
12.09.2025 |
924.82
CHF
12.09.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0121275595 |
926.27
CHF
12.09.2025 |
926.27
CHF
12.09.2025 |
926.27
CHF
12.09.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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