Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0044515267 |
910.17
CHF
12.09.2025 |
910.17
CHF
12.09.2025 |
910.17
CHF
12.09.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc
CH0012966757 |
950.92
CHF
12.09.2025 |
950.92
CHF
12.09.2025 |
950.92
CHF
12.09.2025 |
-5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc
CH0016631332 |
625.26
CHF
12.09.2025 |
625.26
CHF
12.09.2025 |
625.26
CHF
12.09.2025 |
-5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168 |
1,336.36
USD
12.09.2025 |
1,336.36
USD
12.09.2025 |
1,336.36
USD
12.09.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299 |
1,586.81
CAD
12.09.2025 |
1,586.81
CAD
12.09.2025 |
1,586.81
CAD
12.09.2025 |
+19.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009 |
1,899.12
CHF
12.09.2025 |
1,899.12
CHF
12.09.2025 |
1,899.12
CHF
12.09.2025 |
+9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-dist
CH1466450645 |
1,013.76
CHF
12.09.2025 |
1,013.76
CHF
12.09.2025 |
1,013.76
CHF
12.09.2025 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A-acc
CH0023760173 |
3,216.56
USD
12.09.2025 |
3,216.56
USD
12.09.2025 |
3,216.56
USD
12.09.2025 |
+23.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B-acc
CH0023760447 |
3,620.02
USD
12.09.2025 |
3,620.02
USD
12.09.2025 |
3,620.02
USD
12.09.2025 |
+24.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X-acc
CH0023760694 |
3,662.17
USD
12.09.2025 |
3,662.17
USD
12.09.2025 |
3,662.17
USD
12.09.2025 |
+24.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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