Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BZ Fine Pharma
LU0695504364 |
249.27
CHF
27.09.2024 |
254.25
CHF
27.09.2024 |
244.28
CHF
27.09.2024 |
+13.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
121.48
CHF
26.09.2024 |
121.48
CHF
26.09.2024 |
+7.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
126.14
CHF
26.09.2024 |
126.14
CHF
26.09.2024 |
+7.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement A
LU0412997545 |
189.26
USD
26.09.2024 |
189.26
USD
26.09.2024 |
+10.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement B
LU0412997628 |
215.22
USD
26.09.2024 |
215.22
USD
26.09.2024 |
+10.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement I
LU1881539768 |
89.10
USD
26.09.2024 |
89.10
USD
26.09.2024 |
+11.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement A
LU0269642889 |
183.27
EUR
26.09.2024 |
183.27
EUR
26.09.2024 |
+10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement B
LU0412997206 |
210.85
EUR
26.09.2024 |
210.85
EUR
26.09.2024 |
+10.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement A
LU1045226963 |
196.82
CHF
26.09.2024 |
196.82
CHF
26.09.2024 |
+9.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement B
LU1045227185 |
229.06
CHF
26.09.2024 |
229.06
CHF
26.09.2024 |
+10.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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