Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990 |
1,357.07
EUR
30.08.2024 |
-1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242 |
1,752.01
EUR
30.08.2024 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc
IE00B5N9RL80 |
25.23
EUR
26.09.2024 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc
IE00B5KN3D77 |
214.45
NOK
26.09.2024 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
IE00B7V30396 |
13.36
EUR
26.09.2024 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B EUR Acc
IE00B7WC3B40 |
14.35
EUR
26.09.2024 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis
LU2838927353 |
10,045.97
USD
26.09.2024 |
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Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (CHF)
CH0147951138 |
14,038.00
CHF
30.08.2024 |
14,038.00
CHF
30.08.2024 |
+4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR)
CH0147951146 |
10,515.00
EUR
30.08.2024 |
10,515.00
EUR
30.08.2024 |
+6.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)
CH0017037729 |
13,795.00
USD
30.08.2024 |
13,795.00
USD
30.08.2024 |
+7.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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