Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051724677 |
152.04
EUR
03.09.2025 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051725302 |
122.47
GBP
03.09.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200 |
120.96
EUR
11.09.2025 |
+8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978 |
149.06
GBP
11.09.2025 |
+9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382 |
101.26
EUR
11.09.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744 |
127.01
USD
11.09.2025 |
+9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827 |
95.05
USD
11.09.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809 |
119.05
GBP
11.09.2025 |
+8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122 |
118.64
EUR
11.09.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458 |
124.02
USD
11.09.2025 |
+10.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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