Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares
IE00BL0BLX90 |
13.88
USD
09.09.2025 |
+16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – R Shares
IE00BJLJZS19 |
11.79
USD
09.09.2025 |
+15.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2B89 |
13.95
USD
09.09.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2H42 |
13.38
USD
09.09.2025 |
+16.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematica – Future Mobility Retail SEK
LU1814397268 |
204.75
SEK
10.09.2025 |
214.95
SEK
10.09.2025 |
204.75
SEK
10.09.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematica – Future Mobility Retail USD
LU1807298952 |
174.69
USD
10.09.2025 |
183.42
USD
10.09.2025 |
174.69
USD
10.09.2025 |
+20.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541 |
115.29
EUR
09.09.2025 |
115.29
EUR
09.09.2025 |
115.29
EUR
09.09.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522 |
131.62
USD
09.09.2025 |
131.62
USD
09.09.2025 |
131.62
USD
09.09.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647 |
99.34
CHF
09.09.2025 |
99.34
CHF
09.09.2025 |
99.34
CHF
09.09.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384 |
111.50
EUR
09.09.2025 |
111.50
EUR
09.09.2025 |
111.50
EUR
09.09.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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