Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BKB Sustainable - Equities Switzerland I2
CH0375612790 |
15,778.59
CHF
26.09.2024 |
15,802.26
CHF
26.09.2024 |
15,802.26
CHF
26.09.2024 |
+11.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
CH1120424259 |
99.08
CHF
26.09.2024 |
99.23
CHF
26.09.2024 |
99.23
CHF
26.09.2024 |
+11.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF
CH1238850460 |
102.51
CHF
26.09.2024 |
102.20
CHF
26.09.2024 |
102.20
CHF
26.09.2024 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H
CH1252293340 |
101.41
CHF
26.09.2024 |
101.11
CHF
26.09.2024 |
101.11
CHF
26.09.2024 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I1
CH1192427735 |
113.99
CHF
26.09.2024 |
113.80
CHF
26.09.2024 |
113.80
CHF
26.09.2024 |
+19.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I1
CH1192427701 |
116.92
CHF
26.09.2024 |
117.10
CHF
26.09.2024 |
117.10
CHF
26.09.2024 |
+15.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD
IE00BK70NJ20 |
183.70
USD
26.09.2024 |
+11.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Bond CHF A
CH1271873908 |
103.82
CHF
25.09.2024 |
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BLKB Bond CHF B
CH1271873916 |
103.82
CHF
25.09.2024 |
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BLKB Bond CHF It
CH1271873932 |
103.97
CHF
25.09.2024 |
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