Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AWI KMU Darlehen CHF
CH0488240315 |
985.46
CHF
28.03.2024 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Obligationen Inland CHF Redex REDEX
CH0205340232 |
970.27
CHF
30.07.2024 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)
LU0677516717 |
5.69
EUR
01.08.2024 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)
LU0677517103 |
3.88
EUR
01.08.2024 |
-4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)
LU0677531435 |
5.69
EUR
01.08.2024 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)
LU0677531781 |
3.88
EUR
01.08.2024 |
-4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS – Alternative Credit Fund EUR Klasse
CH1154711605 |
1,061.50
EUR
28.06.2024 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS – Alternative Credit Fund USD Klasse
CH1154711589 |
1,113.21
USD
28.06.2024 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF Bonds ESG Tracker I
CH1339389749 |
102.51
CHF
31.07.2024 |
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CHF Bonds ESG Tracker Z
CH1338888840 |
102.54
CHF
31.07.2024 |
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