Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A EUR
LU1481505755 |
235.71
EUR
01.08.2024 |
+14.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD
LU1481505672 |
205.22
USD
01.08.2024 |
+11.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities I USD
LU1481506050 |
235.60
USD
01.08.2024 |
+12.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR
LU1670606760 |
241.67
EUR
01.08.2024 |
+15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R USD
LU1670606927 |
220.51
USD
01.08.2024 |
+12.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities RH EUR
LU1890796300 |
175.61
EUR
01.08.2024 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR
LU1165272862 |
195.99
EUR
01.08.2024 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES R USD
LU1670605952 |
185.29
USD
01.08.2024 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR
LU1718324202 |
157.11
EUR
01.08.2024 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR
LU1670607495 |
138.29
EUR
01.08.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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