Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ethna-DEFENSIV A
LU0279509904 |
134.72
EUR
02.08.2024 |
138.09
EUR
02.08.2024 |
134.72
EUR
02.08.2024 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T
LU1157022895 |
541.80
CHF
02.08.2024 |
555.34
CHF
02.08.2024 |
541.80
CHF
02.08.2024 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DEFENSIV SIA-A
LU0868353987 |
519.29
EUR
02.08.2024 |
532.27
EUR
02.08.2024 |
519.29
EUR
02.08.2024 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DEFENSIV SIA-T
LU0868354365 |
598.01
EUR
02.08.2024 |
612.96
EUR
02.08.2024 |
598.01
EUR
02.08.2024 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DEFENSIV T
LU0279509144 |
180.70
EUR
02.08.2024 |
185.22
EUR
02.08.2024 |
180.70
EUR
02.08.2024 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBG US Dollar Bond ESG
CH0023685271 |
42.09
USD
31.07.2024 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS IF - Bonds Foreign Currencies
CH0019578084 |
657.40
CHF
31.07.2024 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD acc
LU1835934479 |
87.24
USD
31.07.2024 |
-1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD dist
LU1835934552 |
70.18
USD
31.07.2024 |
-1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc
LU1835934636 |
89.13
USD
31.07.2024 |
-1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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