Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
106.91
USD
27.09.2024 |
106.91
USD
27.09.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
106.74
USD
27.09.2024 |
106.74
USD
27.09.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
106.27
USD
27.09.2024 |
106.27
USD
27.09.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
106.10
USD
27.09.2024 |
106.10
USD
27.09.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125 |
107.28
USD
27.09.2024 |
107.28
USD
27.09.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141 |
107.11
USD
27.09.2024 |
107.11
USD
27.09.2024 |
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AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)
LU0942875963 |
4.29
USD
01.10.2024 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (SGD DIS)
LU1475577877 |
3.91
SGD
01.10.2024 |
-2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)
LU1435409286 |
6.31
USD
01.10.2024 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
LU1435409369 |
4.02
USD
01.10.2024 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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