| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
264.19
USD
18.12.2025 |
264.19
USD
18.12.2025 |
264.19
USD
18.12.2025 |
+14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
243.05
USD
18.12.2025 |
243.05
USD
18.12.2025 |
243.05
USD
18.12.2025 |
+14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
19,575.00
JPY
18.12.2025 |
19,575.00
JPY
18.12.2025 |
19,575.00
JPY
18.12.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
247.35
USD
18.12.2025 |
247.35
USD
18.12.2025 |
247.35
USD
18.12.2025 |
+13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
224.97
USD
18.12.2025 |
224.97
USD
18.12.2025 |
224.97
USD
18.12.2025 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
106.21
CHF
18.12.2025 |
106.21
CHF
18.12.2025 |
106.21
CHF
18.12.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
78.63
CHF
18.12.2025 |
78.63
CHF
18.12.2025 |
78.63
CHF
18.12.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
113.78
EUR
18.12.2025 |
113.78
EUR
18.12.2025 |
113.78
EUR
18.12.2025 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
76.45
EUR
18.12.2025 |
76.45
EUR
18.12.2025 |
76.45
EUR
18.12.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
84.70
GBP
18.12.2025 |
84.70
GBP
18.12.2025 |
84.70
GBP
18.12.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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