Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-X
CH0140909299 |
1,006.40
EUR
16.10.2025 |
1,006.40
EUR
16.10.2025 |
1,006.40
EUR
16.10.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL
CH0140909224 |
1,037.60
EUR
16.10.2025 |
1,037.60
EUR
16.10.2025 |
1,037.60
EUR
16.10.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR P
CH1242086341 |
1,057.96
EUR
16.10.2025 |
1,057.96
EUR
16.10.2025 |
1,057.96
EUR
16.10.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED
CH1255924065 |
1,062.65
EUR
16.10.2025 |
1,062.65
EUR
16.10.2025 |
1,062.65
EUR
16.10.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER
CH1255924388 |
1,063.48
EUR
16.10.2025 |
1,063.48
EUR
16.10.2025 |
1,063.48
EUR
16.10.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
CH0300875074 |
1,063.89
EUR
16.10.2025 |
1,063.89
EUR
16.10.2025 |
1,063.89
EUR
16.10.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL
CH1282310122 |
1,053.10
EUR
16.10.2025 |
1,053.10
EUR
16.10.2025 |
1,053.10
EUR
16.10.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,179.48
USD
16.10.2025 |
1,179.48
USD
16.10.2025 |
1,179.48
USD
16.10.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,183.68
USD
16.10.2025 |
1,183.68
USD
16.10.2025 |
1,183.68
USD
16.10.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315 |
1,167.75
USD
16.10.2025 |
1,167.75
USD
16.10.2025 |
1,167.75
USD
16.10.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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