Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364 |
5,813,303.15
USD
09.10.2025 |
5,813,303.15
USD
09.10.2025 |
5,813,303.15
USD
09.10.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD P
CH0140909356 |
1,155.75
USD
09.10.2025 |
1,155.75
USD
09.10.2025 |
1,155.75
USD
09.10.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0140909323 |
1,167.72
USD
09.10.2025 |
1,167.72
USD
09.10.2025 |
1,167.72
USD
09.10.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
CH0140909331 |
1,174.16
USD
09.10.2025 |
1,174.16
USD
09.10.2025 |
1,174.16
USD
09.10.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
CH0347660265 |
1,170.60
USD
09.10.2025 |
1,170.60
USD
09.10.2025 |
1,170.60
USD
09.10.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
CH1282310247 |
1,083.22
USD
09.10.2025 |
1,083.22
USD
09.10.2025 |
1,083.22
USD
09.10.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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