Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A2-acc
CH1328414953 |
1,052.86
CHF
09.10.2025 |
1,052.12
CHF
09.10.2025 |
1,052.12
CHF
09.10.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-B-acc
CH0012966799 |
1,188.04
CHF
09.10.2025 |
1,187.21
CHF
09.10.2025 |
1,187.21
CHF
09.10.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc
CH0015797134 |
1,194.28
CHF
09.10.2025 |
1,193.44
CHF
09.10.2025 |
1,193.44
CHF
09.10.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL U-X-acc
CH0313486786 |
102,425.99
CHF
09.10.2025 |
102,354.29
CHF
09.10.2025 |
102,354.29
CHF
09.10.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-A-acc
CH0116028587 |
100.33
CHF
09.10.2025 |
100.33
CHF
09.10.2025 |
100.33
CHF
09.10.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc
CH0116029023 |
102.04
CHF
09.10.2025 |
102.04
CHF
09.10.2025 |
102.04
CHF
09.10.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc
CH0116029072 |
102.41
CHF
09.10.2025 |
102.41
CHF
09.10.2025 |
102.41
CHF
09.10.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613653 |
1,062.54
CHF
09.10.2025 |
1,062.54
CHF
09.10.2025 |
1,062.54
CHF
09.10.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613646 |
1,070.17
CHF
09.10.2025 |
1,070.17
CHF
09.10.2025 |
1,070.17
CHF
09.10.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613695 |
1,071.81
CHF
09.10.2025 |
1,071.81
CHF
09.10.2025 |
1,071.81
CHF
09.10.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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