Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628 |
109.75
CHF
12.09.2025 |
109.75
CHF
12.09.2025 |
109.75
CHF
12.09.2025 |
-2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891 |
99.44
CHF
12.09.2025 |
99.44
CHF
12.09.2025 |
99.44
CHF
12.09.2025 |
-2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974 |
118.15
EUR
12.09.2025 |
118.15
EUR
12.09.2025 |
118.15
EUR
12.09.2025 |
-1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196 |
106.70
EUR
12.09.2025 |
106.70
EUR
12.09.2025 |
106.70
EUR
12.09.2025 |
-1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279 |
118.24
GBP
12.09.2025 |
118.24
GBP
12.09.2025 |
118.24
GBP
12.09.2025 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
LU1735539352 |
11,372.00
JPY
12.09.2025 |
11,372.00
JPY
12.09.2025 |
11,372.00
JPY
12.09.2025 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
LU2187712620 |
126.10
SGD
12.09.2025 |
126.10
SGD
12.09.2025 |
126.10
SGD
12.09.2025 |
-1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
LU1735538461 |
136.50
USD
12.09.2025 |
136.50
USD
12.09.2025 |
136.50
USD
12.09.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
LU1735538545 |
122.92
USD
12.09.2025 |
122.92
USD
12.09.2025 |
122.92
USD
12.09.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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