Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
99.62
EUR
18.12.2024 |
99.59
EUR
18.12.2024 |
99.59
EUR
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
99.63
EUR
18.12.2024 |
99.60
EUR
18.12.2024 |
99.60
EUR
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
101.73
EUR
18.12.2024 |
101.70
EUR
18.12.2024 |
101.70
EUR
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
171.29
EUR
18.12.2024 |
171.24
EUR
18.12.2024 |
171.24
EUR
18.12.2024 |
+13.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
30.95
EUR
18.12.2024 |
30.94
EUR
18.12.2024 |
30.94
EUR
18.12.2024 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
196.52
EUR
18.12.2024 |
196.46
EUR
18.12.2024 |
196.46
EUR
18.12.2024 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568 |
14,463.08
EUR
18.12.2024 |
14,458.74
EUR
18.12.2024 |
14,458.74
EUR
18.12.2024 |
+13.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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