Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183 |
172.04
USD
05.08.2025 |
172.04
USD
05.08.2025 |
172.04
USD
05.08.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852 |
170.52
USD
28.07.2025 |
170.38
USD
28.07.2025 |
170.38
USD
28.07.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
141.18
USD
05.08.2025 |
141.18
USD
05.08.2025 |
141.18
USD
05.08.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
110.57
EUR
05.08.2025 |
110.53
EUR
05.08.2025 |
110.53
EUR
05.08.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
110.60
EUR
05.08.2025 |
110.56
EUR
05.08.2025 |
110.56
EUR
05.08.2025 |
+11.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
112.97
EUR
05.08.2025 |
112.92
EUR
05.08.2025 |
112.92
EUR
05.08.2025 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
190.73
EUR
05.08.2025 |
190.65
EUR
05.08.2025 |
190.65
EUR
05.08.2025 |
+11.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
34.09
EUR
05.08.2025 |
34.08
EUR
05.08.2025 |
34.08
EUR
05.08.2025 |
+10.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
217.56
EUR
05.08.2025 |
217.47
EUR
05.08.2025 |
217.47
EUR
05.08.2025 |
+11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568 |
16,111.44
EUR
05.08.2025 |
16,105.00
EUR
05.08.2025 |
16,105.00
EUR
05.08.2025 |
+11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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