Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2054466649 |
206.02
CHF
05.08.2025 |
206.02
CHF
05.08.2025 |
206.02
CHF
05.08.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2054466995 |
215.00
CHF
05.08.2025 |
215.00
CHF
05.08.2025 |
215.00
CHF
05.08.2025 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2054466482 |
228.13
EUR
05.08.2025 |
228.13
EUR
05.08.2025 |
228.13
EUR
05.08.2025 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0943632256 |
115.04
CHF
05.08.2025 |
115.04
CHF
05.08.2025 |
115.04
CHF
05.08.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0849400626 |
91.68
CHF
05.08.2025 |
91.68
CHF
05.08.2025 |
91.68
CHF
05.08.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
LU1240811577 |
57.68
EUR
05.08.2025 |
57.68
EUR
05.08.2025 |
57.68
EUR
05.08.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138 |
86.87
EUR
05.08.2025 |
86.87
EUR
05.08.2025 |
86.87
EUR
05.08.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494 |
61.14
EUR
05.08.2025 |
61.14
EUR
05.08.2025 |
61.14
EUR
05.08.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350 |
101.24
EUR
05.08.2025 |
101.24
EUR
05.08.2025 |
101.24
EUR
05.08.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162 |
98.79
EUR
05.08.2025 |
98.79
EUR
05.08.2025 |
98.79
EUR
05.08.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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