Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-B-acc
LU2951569537 |
106.16
USD
05.08.2025 |
106.16
USD
05.08.2025 |
106.16
USD
05.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392 |
19.43
USD
05.08.2025 |
19.43
USD
05.08.2025 |
19.43
USD
05.08.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401 |
145.96
USD
05.08.2025 |
145.96
USD
05.08.2025 |
145.96
USD
05.08.2025 |
+8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635 |
38.63
EUR
05.08.2025 |
38.63
EUR
05.08.2025 |
38.63
EUR
05.08.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606 |
243.30
EUR
05.08.2025 |
243.30
EUR
05.08.2025 |
243.30
EUR
05.08.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263 |
398.21
USD
05.08.2025 |
398.21
USD
05.08.2025 |
398.21
USD
05.08.2025 |
+12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395 |
40.61
USD
05.08.2025 |
40.61
USD
05.08.2025 |
40.61
USD
05.08.2025 |
+11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299 |
239.52
USD
05.08.2025 |
239.52
USD
05.08.2025 |
239.52
USD
05.08.2025 |
+12.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889 |
119.22
USD
05.08.2025 |
119.22
USD
05.08.2025 |
119.22
USD
05.08.2025 |
+12.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616 |
116.38
USD
05.08.2025 |
116.38
USD
05.08.2025 |
116.38
USD
05.08.2025 |
+11.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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