Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (JPY hedged) P-6%-mdist
LU2872346510 |
9,902.00
JPY
05.08.2025 |
9,868.00
JPY
05.08.2025 |
9,868.00
JPY
05.08.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-8%-mdist
LU1038903065 |
70.16
SGD
05.08.2025 |
69.92
SGD
05.08.2025 |
69.92
SGD
05.08.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-acc
LU1038902927 |
171.61
SGD
05.08.2025 |
171.03
SGD
05.08.2025 |
171.03
SGD
05.08.2025 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-mdist
LU1046463953 |
104.61
SGD
05.08.2025 |
104.25
SGD
05.08.2025 |
104.25
SGD
05.08.2025 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist
LU1722559579 |
96.07
USD
05.08.2025 |
95.74
USD
05.08.2025 |
95.74
USD
05.08.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1038902687 |
74.45
USD
05.08.2025 |
74.20
USD
05.08.2025 |
74.20
USD
05.08.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1038902505 |
182.66
USD
05.08.2025 |
182.04
USD
05.08.2025 |
182.04
USD
05.08.2025 |
+7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1046463011 |
106.96
USD
05.08.2025 |
106.60
USD
05.08.2025 |
106.60
USD
05.08.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240794385 |
85.76
USD
05.08.2025 |
85.47
USD
05.08.2025 |
85.47
USD
05.08.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240794468 |
182.75
USD
05.08.2025 |
182.13
USD
05.08.2025 |
182.13
USD
05.08.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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