Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2054466649 |
195.32
CHF
06.06.2025 |
195.32
CHF
06.06.2025 |
195.32
CHF
06.06.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2054466995 |
203.57
CHF
06.06.2025 |
203.57
CHF
06.06.2025 |
203.57
CHF
06.06.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2054466482 |
215.25
EUR
06.06.2025 |
215.25
EUR
06.06.2025 |
215.25
EUR
06.06.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0943632256 |
114.41
CHF
06.06.2025 |
114.41
CHF
06.06.2025 |
114.41
CHF
06.06.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0849400626 |
91.48
CHF
06.06.2025 |
91.48
CHF
06.06.2025 |
91.48
CHF
06.06.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
LU1240811577 |
57.78
EUR
06.06.2025 |
57.78
EUR
06.06.2025 |
57.78
EUR
06.06.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138 |
86.45
EUR
06.06.2025 |
86.45
EUR
06.06.2025 |
86.45
EUR
06.06.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494 |
61.20
EUR
06.06.2025 |
61.20
EUR
06.06.2025 |
61.20
EUR
06.06.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350 |
100.66
EUR
06.06.2025 |
100.66
EUR
06.06.2025 |
100.66
EUR
06.06.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162 |
98.11
EUR
06.06.2025 |
98.11
EUR
06.06.2025 |
98.11
EUR
06.06.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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