Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263 |
338.92
USD
03.04.2025 |
338.92
USD
03.04.2025 |
338.92
USD
03.04.2025 |
-4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395 |
34.81
USD
03.04.2025 |
34.81
USD
03.04.2025 |
34.81
USD
03.04.2025 |
-4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299 |
204.60
USD
03.04.2025 |
204.60
USD
03.04.2025 |
204.60
USD
03.04.2025 |
-4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889 |
108.13
USD
02.04.2025 |
108.13
USD
02.04.2025 |
108.13
USD
02.04.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616 |
106.19
USD
02.04.2025 |
106.19
USD
02.04.2025 |
106.19
USD
02.04.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707 |
107.07
USD
02.04.2025 |
107.07
USD
02.04.2025 |
107.07
USD
02.04.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628 |
108.69
CHF
02.04.2025 |
108.69
CHF
02.04.2025 |
108.69
CHF
02.04.2025 |
-3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891 |
98.47
CHF
02.04.2025 |
98.47
CHF
02.04.2025 |
98.47
CHF
02.04.2025 |
-3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974 |
116.13
EUR
02.04.2025 |
116.13
EUR
02.04.2025 |
116.13
EUR
02.04.2025 |
-3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196 |
104.88
EUR
02.04.2025 |
104.88
EUR
02.04.2025 |
104.88
EUR
02.04.2025 |
-3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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