Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist
LU0878005478 |
73.24
USD
02.04.2025 |
73.24
USD
02.04.2025 |
73.24
USD
02.04.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU0878004406 |
51.81
USD
02.04.2025 |
51.81
USD
02.04.2025 |
51.81
USD
02.04.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU1240793221 |
113.76
USD
02.04.2025 |
113.76
USD
02.04.2025 |
113.76
USD
02.04.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist
LU1240793494 |
87.27
USD
02.04.2025 |
87.27
USD
02.04.2025 |
87.27
USD
02.04.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
68.91
EUR
02.04.2025 |
68.91
EUR
02.04.2025 |
68.91
EUR
02.04.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
71.61
EUR
02.04.2025 |
71.61
EUR
02.04.2025 |
71.61
EUR
02.04.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
88.10
EUR
02.04.2025 |
88.10
EUR
02.04.2025 |
88.10
EUR
02.04.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
187.01
GBP
02.04.2025 |
187.01
GBP
02.04.2025 |
187.01
GBP
02.04.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
776.35
HKD
02.04.2025 |
776.35
HKD
02.04.2025 |
776.35
HKD
02.04.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
75.77
USD
02.04.2025 |
75.77
USD
02.04.2025 |
75.77
USD
02.04.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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