Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183 |
174.86
USD
12.09.2025 |
174.86
USD
12.09.2025 |
174.86
USD
12.09.2025 |
+7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
143.21
USD
12.09.2025 |
143.21
USD
12.09.2025 |
143.21
USD
12.09.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
113.79
EUR
12.09.2025 |
113.79
EUR
12.09.2025 |
113.79
EUR
12.09.2025 |
+14.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
113.83
EUR
12.09.2025 |
113.83
EUR
12.09.2025 |
113.83
EUR
12.09.2025 |
+14.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
116.27
EUR
12.09.2025 |
116.27
EUR
12.09.2025 |
116.27
EUR
12.09.2025 |
+14.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
196.39
EUR
12.09.2025 |
196.39
EUR
12.09.2025 |
196.39
EUR
12.09.2025 |
+15.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0421771212 |
98.93
EUR
12.09.2025 |
98.93
EUR
12.09.2025 |
98.93
EUR
12.09.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc
LU3154195906 |
101.01
EUR
12.09.2025 |
101.01
EUR
12.09.2025 |
101.01
EUR
12.09.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
35.04
EUR
12.09.2025 |
35.04
EUR
12.09.2025 |
35.04
EUR
12.09.2025 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
223.81
EUR
12.09.2025 |
223.81
EUR
12.09.2025 |
223.81
EUR
12.09.2025 |
+14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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