Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279 |
126.32
GBP
20.02.2025 |
126.32
GBP
20.02.2025 |
126.32
GBP
20.02.2025 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
LU1735539352 |
12,379.00
JPY
20.02.2025 |
12,379.00
JPY
20.02.2025 |
12,379.00
JPY
20.02.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
LU2187712620 |
136.13
SGD
20.02.2025 |
136.13
SGD
20.02.2025 |
136.13
SGD
20.02.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
LU1735538461 |
145.47
USD
20.02.2025 |
145.47
USD
20.02.2025 |
145.47
USD
20.02.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
LU1735538545 |
131.00
USD
20.02.2025 |
131.00
USD
20.02.2025 |
131.00
USD
20.02.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc
LU2523520588 |
135.02
USD
20.02.2025 |
135.02
USD
20.02.2025 |
135.02
USD
20.02.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc
LU2523520315 |
135.21
USD
20.02.2025 |
135.21
USD
20.02.2025 |
135.21
USD
20.02.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc
LU2523520232 |
130.12
USD
20.02.2025 |
130.12
USD
20.02.2025 |
130.12
USD
20.02.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc
LU2523520661 |
132.43
USD
20.02.2025 |
132.43
USD
20.02.2025 |
132.43
USD
20.02.2025 |
+5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc
LU2523520406 |
13,521.47
USD
20.02.2025 |
13,521.47
USD
20.02.2025 |
13,521.47
USD
20.02.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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