Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2872701607 |
101.48
EUR
20.02.2025 |
101.48
EUR
20.02.2025 |
101.48
EUR
20.02.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2872701276 |
105.57
GBP
20.02.2025 |
105.57
GBP
20.02.2025 |
105.57
GBP
20.02.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU2872701359 |
102.03
GBP
20.02.2025 |
102.03
GBP
20.02.2025 |
102.03
GBP
20.02.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631 |
231.01
USD
20.02.2025 |
231.01
USD
20.02.2025 |
231.01
USD
20.02.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858 |
11,226,849.80
USD
20.02.2025 |
11,226,849.80
USD
20.02.2025 |
11,226,849.80
USD
20.02.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-B-acc
LU2951569537 |
101.32
USD
20.02.2025 |
101.32
USD
20.02.2025 |
101.32
USD
20.02.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392 |
18.71
USD
20.02.2025 |
18.71
USD
20.02.2025 |
18.71
USD
20.02.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401 |
139.90
USD
20.02.2025 |
139.90
USD
20.02.2025 |
139.90
USD
20.02.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635 |
40.44
EUR
20.02.2025 |
40.44
EUR
20.02.2025 |
40.44
EUR
20.02.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606 |
253.56
EUR
20.02.2025 |
253.56
EUR
20.02.2025 |
253.56
EUR
20.02.2025 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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