Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1038902687 |
74.40
USD
20.02.2025 |
74.21
USD
20.02.2025 |
74.21
USD
20.02.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1038902505 |
176.52
USD
20.02.2025 |
176.08
USD
20.02.2025 |
176.08
USD
20.02.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1046463011 |
105.78
USD
20.02.2025 |
105.52
USD
20.02.2025 |
105.52
USD
20.02.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240794385 |
85.41
USD
20.02.2025 |
85.20
USD
20.02.2025 |
85.20
USD
20.02.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240794468 |
176.00
USD
20.02.2025 |
175.56
USD
20.02.2025 |
175.56
USD
20.02.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist
LU1240794542 |
113.43
USD
20.02.2025 |
113.15
USD
20.02.2025 |
113.15
USD
20.02.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2209017263 |
96.11
USD
20.02.2025 |
95.87
USD
20.02.2025 |
95.87
USD
20.02.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2209017347 |
136.18
USD
20.02.2025 |
135.84
USD
20.02.2025 |
135.84
USD
20.02.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist
LU1038902414 |
63.08
EUR
20.02.2025 |
62.92
EUR
20.02.2025 |
62.92
EUR
20.02.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-acc
LU1038902331 |
149.60
EUR
20.02.2025 |
149.23
EUR
20.02.2025 |
149.23
EUR
20.02.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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