Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist
LU0878005478 |
70.53
USD
17.04.2025 |
70.36
USD
17.04.2025 |
70.36
USD
17.04.2025 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU0878004406 |
49.71
USD
17.04.2025 |
49.59
USD
17.04.2025 |
49.59
USD
17.04.2025 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU1240793221 |
109.58
USD
17.04.2025 |
109.32
USD
17.04.2025 |
109.32
USD
17.04.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist
LU1240793494 |
84.06
USD
17.04.2025 |
83.86
USD
17.04.2025 |
83.86
USD
17.04.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
64.07
EUR
17.04.2025 |
64.07
EUR
17.04.2025 |
64.07
EUR
17.04.2025 |
-4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
66.62
EUR
17.04.2025 |
66.62
EUR
17.04.2025 |
66.62
EUR
17.04.2025 |
-4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
77.91
EUR
17.04.2025 |
77.91
EUR
17.04.2025 |
77.91
EUR
17.04.2025 |
-12.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
169.96
GBP
17.04.2025 |
169.96
GBP
17.04.2025 |
169.96
GBP
17.04.2025 |
-9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
721.36
HKD
17.04.2025 |
721.36
HKD
17.04.2025 |
721.36
HKD
17.04.2025 |
-4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
70.61
USD
17.04.2025 |
70.61
USD
17.04.2025 |
70.61
USD
17.04.2025 |
-3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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