Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128 |
221.70
USD
12.09.2025 |
221.21
USD
12.09.2025 |
221.21
USD
12.09.2025 |
+26.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584 |
117.61
USD
12.09.2025 |
117.35
USD
12.09.2025 |
117.35
USD
12.09.2025 |
+25.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091 |
163.41
USD
12.09.2025 |
163.05
USD
12.09.2025 |
163.05
USD
12.09.2025 |
+25.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351 |
296.62
USD
12.09.2025 |
295.97
USD
12.09.2025 |
295.97
USD
12.09.2025 |
+24.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842 |
233.82
USD
12.09.2025 |
233.31
USD
12.09.2025 |
233.31
USD
12.09.2025 |
+25.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540 |
29,017.43
USD
12.09.2025 |
28,953.59
USD
12.09.2025 |
28,953.59
USD
12.09.2025 |
+26.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622 |
1,524.41
HKD
11.09.2025 |
1,524.41
HKD
11.09.2025 |
1,524.41
HKD
11.09.2025 |
+12.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549 |
1,086.13
HKD
11.09.2025 |
1,086.13
HKD
11.09.2025 |
1,086.13
HKD
11.09.2025 |
+12.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0974636895 |
101.65
SGD
11.09.2025 |
101.65
SGD
11.09.2025 |
101.65
SGD
11.09.2025 |
+10.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107510874 |
93.61
USD
11.09.2025 |
93.61
USD
11.09.2025 |
93.61
USD
11.09.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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