Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
10,968.35
CNH
06.06.2025 |
10,968.35
CNH
06.06.2025 |
10,968.35
CNH
06.06.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1,108.23
SGD
06.06.2025 |
1,108.23
SGD
06.06.2025 |
1,108.23
SGD
06.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
112.20
SGD
06.06.2025 |
112.20
SGD
06.06.2025 |
112.20
SGD
06.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1,112.63
USD
06.06.2025 |
1,112.63
USD
06.06.2025 |
1,112.63
USD
06.06.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1,186.12
USD
06.06.2025 |
1,186.12
USD
06.06.2025 |
1,186.12
USD
06.06.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
163.81
USD
06.06.2025 |
163.81
USD
06.06.2025 |
163.81
USD
06.06.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
7,802,376.21
USD
06.06.2025 |
7,802,376.21
USD
06.06.2025 |
7,802,376.21
USD
06.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
988.21
USD
06.06.2025 |
988.21
USD
06.06.2025 |
988.21
USD
06.06.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,041.49
USD
06.06.2025 |
1,041.49
USD
06.06.2025 |
1,041.49
USD
06.06.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc
LU0049785792 |
4,163.20
USD
06.06.2025 |
4,163.20
USD
06.06.2025 |
4,163.20
USD
06.06.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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