Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108 |
81.51
GBP
06.06.2025 |
81.51
GBP
06.06.2025 |
81.51
GBP
06.06.2025 |
-7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735 |
129.02
USD
06.06.2025 |
129.02
USD
06.06.2025 |
129.02
USD
06.06.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557 |
88.99
USD
06.06.2025 |
88.99
USD
06.06.2025 |
88.99
USD
06.06.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832 |
10,147.72
USD
06.06.2025 |
10,147.72
USD
06.06.2025 |
10,147.72
USD
06.06.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003 |
201.27
USD
06.06.2025 |
201.27
USD
06.06.2025 |
201.27
USD
06.06.2025 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc
LU1240781994 |
162.48
USD
06.06.2025 |
162.48
USD
06.06.2025 |
162.48
USD
06.06.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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